2021年度湘西高新区财政局部门决算

目 录

第一部分  湘西高新区财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西高新区财政局单位概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；编制全区中长期财政计划；参与制定全区宏观经济决策；拟订区财政管理体制。

2、编制全区年度预决算草案并组织执行；管理各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；监督全区预算执行。

3、管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资，产权界定和登记，负责国有资产的统计、分析、转让和处置。

4、管理全区公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度；办理和监督全区财政各项支出；加强财政财务检查监督。

5、组织制定国库业务管理，负责全区国库集中支付改革工作；完善财政信息化建设；强化财政（部门）预决算公开。

6、加强园区企业、产业化财政政策支持工作；参与制定全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理与监督。

7、拟订和执行开发区政府采购政策；负责政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理开发区会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况。

9、负责组织全区政府投资项目概、预、结和财务结算的审（核）计评价工作；对政府投资项目资金使用和管理进行全过程跟踪审核评价；并出具相关评审报告。

10、负责统一管理政府债务，执行国家相关政府债务的制度和政策；拟定我区地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。

11、建立完善全区财政预算支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况；及时分析财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。

12、研究制定“PPP”等项目融资新模式，创新吸纳社会资金新形式，多渠道、多途经筹集园区发展建设资金。

13、根据园区土地储备计划。筹集好、管理运作好土地储备资金，发挥资金效益，缩短资金周转周期，规范资金运作，避免资金风险。

14、负责财政信息的收集利用和财政宣传工作；负责对街道办事处财政的业务指导。

15、完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。湘西高新区财政局为湘西高新区正科级单位，主要核算州直派出分局及区内企业政策性补助和建设资金。核算部门有：湘西高新技术产业开发区公安分局、消防大队、市场监督分局、自然资源和规划分局、不动产登记中心、投资服务中心、土地储备中心、吉凤投资公司、湘西高新技术产业开发区美丽办、湘西高新技术产业开发区拆迁办、湘西高新技术产业开发区拆违控违办等11个部门。

本部门经州编委核定的在职人员编制人数5人，为事业编制人员，年末实有在职人员人数5人，为事业编制人员，在职在编人数5人均为本部门在编在职人员，不含纳入本部门核算的二级机构在职在编人数（二级机构主要为驻区单位，人员编制不在本部门）。年末另有其他人员99人（为一般公共预算财政拨款开支人员），为纳入本部门核算机构的聘请人员。

（二）决算单位构成。湘西高新区财政局只有本级，没有独立二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算范围的只有湘西高新区财政局。

第二部分  部门决算表(见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入135588.98万元，与上年相比，减少51204.96万元，下降27.41%，主要是因为今年新增专项债券收入比上年大幅度减少以及今年土地出让收入大幅减少，本部门所收到的收入相应也大幅减少。

2021年度支出139942.27万元，与上年相比，减少42379.36万元，下降23.24%，主要是因为今年新增专项债券安排支出及土地出让收入减收安排的支出相应的大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计135588.98万元，其中：财政拨款收135451.24万元，占99.9%；其他收入137.74万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计139942.27万元，其中：基本支916.9万元，占0.66%；项目支出139025.37万元，占99.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入135451.24万元、支出总计139885.97万元，与2020年相比，收入减少51230.09万元,支出减少42331.21万元，收入减少主要是当年的基金收入项目中新增专项债券收入项目大幅度减少，以及土地出让收入大幅减收，收到财政安排的收入减少，从而支出也相应的大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出47082.41万元，占本年支出合计的33.64%，与2020年39266.15万元相比，财政拨款支出增加7816.26万元，增长19.9%，主要是因为上年结转的资源勘探工业信息等支出3545万元及科学技术支出650万元，在今年中支出，同时本年科学技术支出也大幅增加，从而导致今年支出的增幅与去年比增幅较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出47082.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4002.74万元，占8.5%；公共安全支出616.28万元，占1.31%；教育支出2000万元，占4.25%；科学技术（类）支出13507.61万元，占28.69%;文化旅游体育与传媒支出1428.98万元，占3.04%；社会保障和就业（类）支出152.4万元，占0.32%；节能环保（类）支出351.35万元，占0.75%；城乡社区（类）支出8621.43万元，占18.3%；农林水（类）支出1600万元，占3.4%；交通运输支出0.97万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出4682.5万元，占9.95%；商业服务业等支出245.1万元，占0.52%；自然资源海洋气象等支出3365.9万元，占7.15%；住房保障（类）支出6461.97万元，占13.72%；灾害防治及应急管理（类）支出45.18万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为19932.76万元，支出决算数为47082.41万元，完成年初预算的236.21%，其中：

1、一般公共服务（类）支出，年初预算为38万元，支出决算为4002.74万元，完成年初预算的3964.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：税务部门征管经费支出3193.8万元，以及上年结转行政运行455万元及上级财政发展改革事务补助258万元。

2、公共安全（类）支出年初预算数为812.88万元，支出决算为616.28万元，完成年初预算的75.8%，预算调整调减公安分局的项目经费。

3、教育（类）支出，年初预算为3200万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少学校建设支出安排。

4、科学技术（类）支出，年初预算6500万元，支出决算为13507.61万元，完成年初预算的207.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加科技项目经费以及上级财政追加科技专项支持企业发展。

5、文化旅游体育与传媒（类）支出，年初预算为300万元，支出决算为1428.98万元，完成年初预算的476.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加文化园建设项目。

6、社会保障和就业（类）支出，年初预算为15.12万元，支出决算为152.4万元，完成年初预算的1007.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加就业专项补助经费，支持园区就业发展。

7、卫生健康（类）支出，年初预算为12.94万元，支出决算为0万元，临聘人员工资改革，进行劳务派遣，相应人员医疗保障支出在劳务支出中。

8、节能环保（类）支出，年初无预算，支出决算为351.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加节能环保基础设施建设经费351.35万。

9、城乡社区（类）支出，年初预算为2057.7万元，支出决算为8621.43万元，完成年初预算的418.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加城市基础设施建设经费所致。

10、农林水（类）支出，年初预算为130万元，支出决算为1600万元，完成年初预算的1230.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加农林水建设项目相关利息支出。

11、交通运输支出，年初无预算，支出决算数0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加交通项目经费1万元。

12、资源勘探信息等（类）支出，年初预算为165万元，支出决算为4682.5万元，完成年初预算的2837.88%，主要原因是：支持中小企业专项调整增加，主要支持企业优惠政策的兑现。

13、商业服务业等支出，年初无预算，支出决算为245.1万元，主要原因：上级专项补助追加园区商业服务支出预算。

14、自然资源海洋气象等（类）支出，年初预算1656.12万元，支出决算为3365.9万元，完成年初预算的,203.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加土地储备项目资金1700万元。

15、住房保障（类）支出，年初预算为5004.07万元，支出决算为6461.97万元，完成年初预算的129.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障房建设项目资金1300万元。

16、灾害防治及应急管理（类），年初预算为40.93万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加自然灾害防治及救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出916.9万元，其中：人员经费783.88万元，占基本支出的85.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 住房公积金等；公用经费133.02万元，占基本支出的14.51%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、福劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为58.8万元，支出决算为57.11万元，完成预算的97.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，接待在管委会统筹接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为58.8万元，支出决算为57.11万元，完成预算的97.13%，比去年增加26.1万元，湘西高新区执法大队减少车辆的预算统一归集给高新区财政局下的湘西高新技术产业开发区拆违控违办，执法队减少车辆相应的工作交给湘西高新技术产业开发区拆违控违办，所以导致车辆运行油费及维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，接待支出在管委会统筹。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为57.11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费57.11万元，主要是车辆运行所需的油费及部分维修维护费用，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入92803.56万元；年初结转和结余0万元；支出92803.56万元，其中基本支出0万元，项目支出92803.56万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，机关运行经费统计的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，所以我单位无此项统计。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.2万元，用于市场监督分局参加业务技能培训。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额92.5万元，其中：政府采购货物支出92.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。我们健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，相关情况具体见所附自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2021年度部门决算公开表

2、2021年度部门整体支出绩效自评报告

3、2021年度部门整体支出绩效自评相关表